Técnicas de Entrada y Salida (Capítulo II)

En la clase de hoy examino junto a Jorge Luces algunas de las técnicas de entrada y salida en trading. En el primer capítulo, analizaba con Ismael Albalá los soportes y resistencias así como distintos indicadores relevantes, y en este apartado comenzamos a ver patrones que nos pueden indicar en qué momento entrar y cómo hacerlo.

Como comento en el vídeo, estar realizando este curso está siendo toda una revelación, pues da igual la de años que lleves en una industria, que hasta que no empiezas a poner en práctica los conocimientos, y trabajas en una estrategia sólida, poco puedes hacer.

Hasta ahora, cuando me he aventurado en los mercados por cuenta propia, lo he hecho invirtiendo a largo plazo. Pero esto lo he hecho sin ninguna estrategia robusta, principalmente analizando lo que perfiles de renombre hacían o sugerían.

Remando sin rumbo

Como nos pasa a much@s, te «pica el gusanillo» y empiezas a investigar, a compartir ideas con gente de tu entorno, y si «suena la flauta» pues sigues para adelante. Pero ¿qué pasa con esto? pues que al final no estás haciendo algo muy diferente a lo que harías en el casino. Si tienes suerte y un poco de cabeza, te puede salir bien la partida y no te cuestionas mucho más… pero a la larga esto dura poco.

Pensando ahora en algunas de las decisiones que tomé me doy cuenta de lo equivocada que estaba y del poco fundamento que tenía al meterme en ciertas operaciones.

No tenía en cuenta soportes y resistencias, y mucho menos técnicas de entrada o salida que me indicasen una buena oportunidad. Pero bueno, de todo se aprende y lo importante es darse cuenta de aquello que hace falta si de verdad se quiere hacer seriamente.

Técnicas de entrada y salida: Grabación en Youtube

Como dije en el artículo anterior, conforme voy haciendo este master de trading, iré subiendo cada una de las sesiones que tenga con los profesores de Novatos Trading Club.

Puesto que las sesiones privadas duran alrededor de una hora, las resumo en menos minutos para que os sirvan de guía si os interesa, y de paso me sirve a mi para seguir la pista de aquello que voy aprendiendo.

Así que te dejo debajo un enlace al vídeo de esta sesión, y más abajo dejo algunos de los conceptos que repasamos (solo algunos pues hay muchos y muchos ejercicios por el camino!) para ir afianzándolos.

Conceptos básicos sobre las técnicas de entrada y salida

Este curso ha supuesto horas de vídeo de la mano de Uxio Fraga así que no es mi intención compartirlo aquí todo. Solo comparto algunas de las pinceladas más importantes para que tú investigues más por tu cuenta, y yo contribuya a frenar mi Alzheimer temprano.

Las fases de Weinstein:

Las fases de Weinstein son unas etapas que tienden a darse en todos los valores en algún momento determinado, y que están compuestas por lo siguiente:

1. Etapa lateral de suelo
2. Etapa ascendente
3. Etapa lateral de techo
4. Etapa descendente

Este ciclo tiende a darse una y otra vez, y es la etapa 2, la que deberíamos identificar para entrar en el mercado. Pero no vale con entrar en cualquier punto de la etapa 2 o etapa ascendente. Deberíamos de poder reconocerla en su comienzo o primer pull back, para que realmente merezca la pena.

Su autor, Stan Weinstein es una figura dentro del trading, y su libro «Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets» es uno de los más aclamados dentro de la comunidad.

Ahora te toca a ti investigar sobre estas etapas y aprender a identificarlas. Eso sí, no es suficiente con identificarla, sino que has de tener un plan de trading sobre cuándo entrar, cuando salir y cómo gestionar tu posición para evitar ser sacado del mercado antes de tiempo y no saber cuándo salir.

2. Técnica de los colores paralelos

Ésta es una técnica muy efectiva para entrar en pullbacks. La idea de fondo se trata de tener claro si tu color y el del precio están alineados o no. En función de esto, aplicarás una técnica de entrada u otra. Generalmente se usan las verdes como alcistas y las rojas como bajistas, pero podemos elegir cualquiera.

Primero has de entender cuál es tu color. Si quieres comprar, será el verde, si quieres vender, será el rojo. Luego mirarás cuál es el color del precio (cuál tiene la vela) y si coinciden decidirás una opción u otra.

Como ejemplo práctico, imagina que quieres comprar un pullback y como quieres comprar y la última vela es verde (mi color), entonces pondrás la orden a nivel de cierre. Si por el contrario fuese roja, entonces lo que harías es poner la entrada a nivel de apertura… ¿Fácil?

3. Indicador límite de confianza

El indicador límite de confianza es un indicador que se emplea en entornos volátiles y que sirve para darnos una idea de dónde tenemos que colocar el stop loss conforme avanza el precio. Como tal, debe de ajustarse según el valor y el tramo que se esté usando y por supuesto no es efectivo 100% pero nos da una idea de hacia dónde puede ir el precio o al menos cuándo deberíamos de salir.

Este concepto me ha costado más entenderlo y hablamos de él en el vídeo pero te lo dejo aquí por que es realmente interesante y útil para que no estemos operando «in the darkness».

4. Plan de trading

Como digo al principio, operar siendo serios requiere que estudiemos todos nuestros pasos antes de entrar en un gráfico. No sólo basta con saber cuándo entrar, sino saber cuándo salir, gestionar el riesgo y saber identificar niveles para movernos conforme avanza el precio. Sin un plan de trading, estamos jugando a la ruleta… que para echar un rato está bien, pero no es lo que queremos

5. Diario de trading

¿Y cómo sabemos que aquello que estamos haciendo está bien? Sin un diario de trading, estamos abocados a cometer errores y no aprender de ellos. O incluso peor, tener éxitos y no saber por qué… Hablo con Ismael de ello en una entrevista que le hice en este canal así que échale un vistazo si te interesa.

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Notas finales

Es tarde y no tengo más ganas de escribir… no te molestes conmigo pero es la verdad 🙂 así que espero que estas pinceladas te sirvan para investigar un poquito más, y que la conversación con Jorge te proporcione algo de luz, risas o aporte datos interesantes.

Nos vemos en la siguiente.

Y aquí te dejo una foto de mi gata, que también está aprendiendo a hacer trading: